Fundos | ANBIMA Data

classe

GUEJU20172 FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.021.679/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 115,77

09/09/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,41%

Estruturação da classe

GUEJU20172 FC FI MULT CRED PRIV IE

28.021.679/0001-14

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

GUEJU20172 FC FI MULT CRED PRIV IE

28.021.679/0001-14

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/09/2019	R$ 0,00	R$ 115,765579	R$ 0,00	R$ 11.576.557,89	0
06/09/2019	R$ 11.582.958,51	R$ 115,829585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 11.582.574,33	R$ 115,825743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 11.581.318,35	R$ 115,813184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 11.574.097,57	R$ 115,740976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 11.576.208,95	R$ 115,762090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 11.575.891,21	R$ 115,758912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 11.559.983,44	R$ 115,599834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 11.544.310,05	R$ 115,443101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 11.541.748,71	R$ 115,417487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 11.537.215,33	R$ 115,372153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 11.552.830,35	R$ 115,528304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 11.565.887,40	R$ 115,658874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 11.572.213,70	R$ 115,722137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 11.552.235,37	R$ 115,522354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2019	R$ 11.552.162,56	R$ 115,521626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2019	R$ 11.554.270,45	R$ 115,542705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2019	R$ 11.543.221,75	R$ 115,432218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2019	R$ 11.551.066,92	R$ 115,510669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2019	R$ 11.569.500,07	R$ 115,695001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2019	R$ 11.560.749,74	R$ 115,607497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2019	R$ 11.569.448,43	R$ 115,694484	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.