Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 38,86
11/11/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
-68,31%
Fundo/Casca
OG FC FI CRED PRIV IE
28.021.571/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
OG FC FI CRED PRIV IE
28.021.571/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 38,861018 | R$ 0,00 | R$ 13.186.185,52 | 0 |
| 10/11/2022 | R$ 13.184.661,63 | R$ 38,856526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 13.178.497,13 | R$ 38,838359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 13.171.937,10 | R$ 38,819026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2022 | R$ 13.165.321,82 | R$ 38,799530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 13.159.401,47 | R$ 38,782082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 13.153.043,30 | R$ 38,763344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 13.145.282,92 | R$ 38,740473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 13.138.770,04 | R$ 38,721279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 13.132.032,96 | R$ 38,701424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 13.125.381,85 | R$ 38,681823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 13.118.817,06 | R$ 38,662476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 13.112.459,87 | R$ 38,643741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 13.107.103,78 | R$ 38,627956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 13.099.671,64 | R$ 38,606052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 13.093.604,81 | R$ 38,588173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 13.086.990,03 | R$ 38,568678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 13.080.308,72 | R$ 38,548988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 13.073.546,24 | R$ 38,529058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 13.066.656,95 | R$ 38,508755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 13.059.998,73 | R$ 38,489132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 13.053.598,66 | R$ 38,470271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |