Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 165,04
04/12/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
9,18%
Fundo/Casca
VRP FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
28.144.563/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
VRP FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
28.144.563/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/12/2024, 14h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 165,044894 | R$ 0,00 | R$ 4.309.135,71 | 0 |
| 03/12/2024 | R$ 4.312.160,09 | R$ 165,160731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 4.310.870,62 | R$ 165,111343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 4.309.853,14 | R$ 165,072373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 4.338.083,43 | R$ 164,898052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 4.335.274,69 | R$ 164,791287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 4.336.564,39 | R$ 164,840311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 4.332.198,36 | R$ 164,674350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 4.328.562,92 | R$ 164,536161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 4.325.303,23 | R$ 164,412254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 4.321.516,40 | R$ 164,268310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 4.317.062,31 | R$ 164,099003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 4.319.815,51 | R$ 164,203657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 4.320.588,74 | R$ 164,233048 | R$ 0,00 | R$ 604.222,27 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 4.922.848,31 | R$ 164,167596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 4.923.378,97 | R$ 164,185293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 4.919.735,92 | R$ 164,063804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 4.917.490,51 | R$ 163,988924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 4.913.307,94 | R$ 163,849443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 4.898.353,02 | R$ 163,350725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 4.894.582,77 | R$ 163,224994 | R$ 0,00 | R$ 1.307.984,89 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 6.189.772,75 | R$ 162,898871 | R$ 0,00 | R$ 1.006.252,86 | 1 |