Fundos | ANBIMA Data

classe

GOSHAWK FIC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.783.008/0001-28

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 114,92

02/05/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,65%

Estruturação da classe

GOSHAWK FIC FI MULT CRED PRIV IE

27.783.008/0001-28

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

GOSHAWK FIC FI MULT CRED PRIV IE

27.783.008/0001-28

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/05/2019	R$ 0,00	R$ 114,924590	R$ 0,00	R$ 11.403.940,99	0
30/04/2019	R$ 11.452.358,13	R$ 115,139910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 11.439.987,72	R$ 115,015541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 11.440.590,42	R$ 115,021600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2019	R$ 11.445.827,08	R$ 115,074248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2019	R$ 11.396.305,74	R$ 114,576370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2019	R$ 11.408.305,13	R$ 114,697010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2019	R$ 11.369.331,31	R$ 114,305174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2019	R$ 11.363.059,86	R$ 114,242122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2019	R$ 11.305.928,03	R$ 113,667729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2019	R$ 11.320.726,80	R$ 113,816513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2019	R$ 11.300.155,71	R$ 113,609695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2019	R$ 11.289.208,22	R$ 113,499631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2019	R$ 11.336.221,74	R$ 113,972296	R$ 1.057,28	R$ 0,00	1
10/04/2019	R$ 11.369.235,69	R$ 114,314874	R$ 0,00	R$ 1.057,28	1
09/04/2019	R$ 11.364.339,54	R$ 114,255020	R$ 0,00	R$ 1.057,28	1
08/04/2019	R$ 11.396.417,99	R$ 114,566872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2019	R$ 11.405.213,40	R$ 114,655291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2019	R$ 11.386.592,83	R$ 114,468101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2019	R$ 11.350.354,52	R$ 114,103801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2019	R$ 11.379.767,84	R$ 114,399490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2019	R$ 11.378.566,81	R$ 114,387416	R$ 0,00	R$ 3.362,29	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.