Fundos | ANBIMA Data

classe

FRANKLIN BRAND GLOBAL INC OP FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.370.141/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.180,85

25/04/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,20%

Estruturação da classe

FRANKLIN BRAND GLOBAL INC OP FI MULT IE

26.370.141/0001-90

FIF

BANCO BNP PARIBAS

FRANKLIN TEMPLETON

FRANKLIN BRAND GLOBAL INC OP FI MULT IE

26.370.141/0001-90

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/04/2024	R$ 0,00	R$ 1.180,849699	R$ 0,00	R$ 672.453,37	0
24/04/2024	R$ 675.954,22	R$ 1.186,997321	R$ 0,00	R$ 25.912,38	10
23/04/2024	R$ 701.995,25	R$ 1.187,214894	R$ 0,00	R$ 5.198,90	11
22/04/2024	R$ 707.323,55	R$ 1.187,432111	R$ 0,00	R$ 0,00	12
19/04/2024	R$ 707.459,73	R$ 1.187,660726	R$ 0,00	R$ 0,00	12
18/04/2024	R$ 706.334,01	R$ 1.185,770903	R$ 0,00	R$ 0,00	12
17/04/2024	R$ 706.984,10	R$ 1.186,862253	R$ 0,00	R$ 0,00	12
16/04/2024	R$ 704.982,99	R$ 1.183,502854	R$ 0,00	R$ 0,00	12
15/04/2024	R$ 708.736,75	R$ 1.189,804546	R$ 0,00	R$ 67.355,65	12
12/04/2024	R$ 780.908,66	R$ 1.197,188213	R$ 0,00	R$ 0,00	13
11/04/2024	R$ 779.748,95	R$ 1.195,410296	R$ 0,00	R$ 0,00	13
10/04/2024	R$ 782.548,30	R$ 1.199,701897	R$ 0,00	R$ 0,00	13
09/04/2024	R$ 789.450,88	R$ 1.210,284041	R$ 0,00	R$ 0,00	13
08/04/2024	R$ 786.635,73	R$ 1.205,968216	R$ 0,00	R$ 0,00	13
05/04/2024	R$ 787.826,25	R$ 1.207,793368	R$ 0,00	R$ 0,00	13
04/04/2024	R$ 788.992,59	R$ 1.209,581450	R$ 0,00	R$ 0,00	13
03/04/2024	R$ 786.991,56	R$ 1.206,513729	R$ 0,00	R$ 0,00	13
02/04/2024	R$ 786.121,72	R$ 1.205,180203	R$ 0,00	R$ 0,00	13
01/04/2024	R$ 788.563,25	R$ 1.208,923241	R$ 0,00	R$ 0,00	13
28/03/2024	R$ 790.860,87	R$ 1.212,445655	R$ 0,00	R$ 0,00	13
27/03/2024	R$ 791.790,91	R$ 1.213,871472	R$ 0,00	R$ 0,00	13
26/03/2024	R$ 791.569,24	R$ 1.213,531636	R$ 0,00	R$ 0,00	13

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.