Patrimônio líquido
R$ 483.223.652,13
classe
R$ 483.223.652,13
R$ 21,52
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
1
14,14%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PREV PERFIL 2 II FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
28.046.930/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PREV PERFIL 2 II FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
28.046.930/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 483.223.652,13 | R$ 21,522548 | R$ 2.732,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 482.986.686,31 | R$ 21,512115 | R$ 0,00 | R$ 275.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 482.632.809,60 | R$ 21,484121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 482.574.256,75 | R$ 21,481514 | R$ 10.804,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 482.232.046,89 | R$ 21,466762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 482.177.439,65 | R$ 21,464331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 481.981.323,75 | R$ 21,455601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 481.675.712,94 | R$ 21,441996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 481.841.745,68 | R$ 21,449387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 481.721.434,24 | R$ 21,444032 | R$ 0,00 | R$ 19.941,73 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 481.379.380,00 | R$ 21,427918 | R$ 0,00 | R$ 3.881.020,31 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 485.393.202,30 | R$ 21,433782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 485.126.079,36 | R$ 21,421987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 484.713.906,11 | R$ 21,403786 | R$ 1.545,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 484.066.155,78 | R$ 21,375251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 483.529.599,11 | R$ 21,351558 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 482.567.240,98 | R$ 21,309283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 483.080.764,16 | R$ 21,331959 | R$ 0,00 | R$ 780.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 483.597.464,33 | R$ 21,320351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 483.150.112,59 | R$ 21,300628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 482.838.276,05 | R$ 21,286881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 482.860.768,05 | R$ 21,287872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |