Patrimônio líquido
R$ 998.588.457,09
classe
R$ 998.588.457,09
R$ 20,34
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
11,02%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2035 II FIF CIC RF - RESP LIMITADA
27.580.551/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2035 II FIF CIC RF - RESP LIMITADA
27.580.551/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 998.588.457,09 | R$ 20,342256 | R$ 0,00 | R$ 85.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 996.695.121,13 | R$ 20,301959 | R$ 854.035,07 | R$ 2.157,26 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 992.724.799,17 | R$ 20,238384 | R$ 0,00 | R$ 1.763.528,20 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 994.617.768,07 | R$ 20,241019 | R$ 974.161,21 | R$ 121.104,38 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 989.534.103,08 | R$ 20,154849 | R$ 0,00 | R$ 1.245.340,60 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 990.961.607,85 | R$ 20,158555 | R$ 221.155,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 990.968.798,27 | R$ 20,163201 | R$ 0,00 | R$ 1.954.555,18 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 991.800.728,72 | R$ 20,140404 | R$ 0,00 | R$ 709.610,44 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 991.786.061,86 | R$ 20,125707 | R$ 1.432.474,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 992.102.362,78 | R$ 20,161245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 987.776.879,86 | R$ 20,073344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 989.198.344,44 | R$ 20,102230 | R$ 7.094,49 | R$ 1.906.227,43 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 990.497.083,20 | R$ 20,090053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 990.659.041,95 | R$ 20,093338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 987.288.453,63 | R$ 20,024973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 982.864.883,38 | R$ 19,935250 | R$ 9.858,17 | R$ 229.339,78 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 977.876.151,99 | R$ 19,829637 | R$ 0,00 | R$ 750.551,34 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 984.181.014,84 | R$ 19,942182 | R$ 0,00 | R$ 553.848,63 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 986.893.313,28 | R$ 19,985894 | R$ 0,00 | R$ 1.209.395,70 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 988.172.220,23 | R$ 19,987300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 984.741.868,20 | R$ 19,917915 | R$ 0,00 | R$ 1.230.267,20 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 985.938.470,36 | R$ 19,917235 | R$ 1.612.036,88 | R$ 275.122,66 | 1 |