Patrimônio líquido
R$ 96.720.190,21
classe
R$ 96.720.190,21
R$ 20,20
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
11,00%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2035 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
27.580.540/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2035 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
27.580.540/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 96.720.190,21 | R$ 20,203083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 96.528.725,95 | R$ 20,163090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 96.226.611,50 | R$ 20,099983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 96.239.227,66 | R$ 20,102619 | R$ 1.681,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 95.828.037,63 | R$ 20,017078 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 96.845.925,53 | R$ 20,020776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 96.868.331,90 | R$ 20,025408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 96.758.926,48 | R$ 20,002791 | R$ 0,00 | R$ 710.419,70 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 97.398.324,72 | R$ 19,988216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 97.570.358,19 | R$ 20,023521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 97.145.150,20 | R$ 19,936259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 97.285.001,19 | R$ 19,964960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 97.226.188,25 | R$ 19,952890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 97.242.168,00 | R$ 19,956169 | R$ 735.534,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 96.178.453,85 | R$ 19,888306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 95.747.721,18 | R$ 19,799237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 95.240.683,84 | R$ 19,694389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 95.781.176,88 | R$ 19,806155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 95.991.154,07 | R$ 19,849576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 95.997.998,52 | R$ 19,850991 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 96.063.543,24 | R$ 19,782117 | R$ 0,00 | R$ 1.038.921,29 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 97.099.238,17 | R$ 19,781460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |