Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,21
12/06/2020
R$ 0,01
1
Dias
1
5,75%
Fundo/Casca
BB M2 MULT FC FI CRÉDITO PRIVADO
27.157.091/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB M2 MULT FC FI CRÉDITO PRIVADO
27.157.091/0001-20
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,205706 | R$ 0,00 | R$ 3.089.795,45 | 1 |
| 10/06/2020 | R$ 3.089.484,32 | R$ 1,205584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2020 | R$ 3.091.705,26 | R$ 1,206451 | R$ 0,00 | R$ 1.880.000,00 | 1 |
| 08/06/2020 | R$ 4.971.206,40 | R$ 1,206330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2020 | R$ 4.970.707,76 | R$ 1,206209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2020 | R$ 4.969.178,26 | R$ 1,205838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2020 | R$ 4.968.205,05 | R$ 1,205602 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | 1 |
| 02/06/2020 | R$ 6.171.395,72 | R$ 1,206225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2020 | R$ 6.174.897,15 | R$ 1,206910 | R$ 0,00 | R$ 1.000.036,11 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 7.173.205,87 | R$ 1,206619 | R$ 0,00 | R$ 27.202,88 | 1 |
| 28/05/2020 | R$ 7.196.781,52 | R$ 1,206011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2020 | R$ 7.191.759,32 | R$ 1,205170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2020 | R$ 7.192.586,34 | R$ 1,205308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2020 | R$ 7.197.786,61 | R$ 1,206180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2020 | R$ 7.192.830,44 | R$ 1,205349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2020 | R$ 7.191.983,15 | R$ 1,205207 | R$ 0,00 | R$ 702.533,80 | 1 |
| 20/05/2020 | R$ 7.895.653,31 | R$ 1,205381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2020 | R$ 7.895.112,12 | R$ 1,205298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2020 | R$ 7.892.082,28 | R$ 1,204835 | R$ 0,00 | R$ 200.714,84 | 1 |
| 15/05/2020 | R$ 8.092.864,51 | R$ 1,204846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2020 | R$ 8.091.516,66 | R$ 1,204645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2020 | R$ 8.089.248,22 | R$ 1,204307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |