Patrimônio líquido
R$ 6.330.868,17
classe
R$ 6.330.868,17
R$ 288,41
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
1
59,87%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
27.011.948/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
3R INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
27.011.948/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.330.868,17 | R$ 288,406639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.179.924,06 | R$ 281,530286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.362.603,24 | R$ 289,852350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.339.627,96 | R$ 288,805696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.229.232,55 | R$ 283,776565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.244.443,93 | R$ 284,469529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.316.518,62 | R$ 287,752936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.641.347,16 | R$ 302,550702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.301.518,78 | R$ 287,069609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.185.031,88 | R$ 281,762976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.274.789,49 | R$ 285,851940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.362.951,99 | R$ 289,868237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.465.631,74 | R$ 294,545877 | R$ 0,00 | R$ 52.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.198.398,85 | R$ 280,119052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.944.899,47 | R$ 268,662867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.824.095,26 | R$ 263,203463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.901.307,19 | R$ 266,692837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.270.096,96 | R$ 283,359245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.143.223,01 | R$ 277,625537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.431.442,93 | R$ 290,650818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.191.207,33 | R$ 279,794052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.095.964,72 | R$ 275,489832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |