Fundos | ANBIMA Data

classe

FIEGA FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.862.030/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,58

07/07/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,44%

Estruturação da classe

FIEGA FI MULT - CRED PRIV IE

26.862.030/0001-09

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

FIEGA FI MULT - CRED PRIV IE

26.862.030/0001-09

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/07/2023	R$ 0,00	R$ 1,580050	R$ 0,00	R$ 68.392.922,67	0
06/07/2023	R$ 68.312.709,20	R$ 1,578197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2023	R$ 68.433.268,86	R$ 1,580982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2023	R$ 68.286.775,66	R$ 1,577598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2023	R$ 68.352.703,05	R$ 1,579121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 68.267.558,95	R$ 1,577154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2023	R$ 69.008.375,17	R$ 1,594269	R$ 0,00	R$ 100.000.000,00	1
28/06/2023	R$ 168.930.616,99	R$ 1,593535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2023	R$ 168.821.300,82	R$ 1,592504	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2023	R$ 168.941.617,24	R$ 1,593639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2023	R$ 169.036.000,20	R$ 1,594529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2023	R$ 168.775.925,90	R$ 1,592076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2023	R$ 168.899.328,51	R$ 1,593240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2023	R$ 168.785.487,00	R$ 1,592166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2023	R$ 168.658.834,68	R$ 1,590971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2023	R$ 168.645.584,99	R$ 1,590846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2023	R$ 168.592.158,74	R$ 1,590342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2023	R$ 168.399.735,68	R$ 1,588527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2023	R$ 168.156.125,21	R$ 1,586229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2023	R$ 168.289.220,84	R$ 1,587485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2023	R$ 168.256.809,56	R$ 1,587179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2023	R$ 168.086.452,40	R$ 1,585572	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.