Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAJUÍ CARPA PREV FI MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.477.008/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,17

30/10/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,92%

Estruturação da classe

ITAJUÍ CARPA PREV FI MULT CRED PRIV

27.477.008/0001-08

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

CARPA FAMILY OFFICE

ITAJUÍ CARPA PREV FI MULT CRED PRIV

27.477.008/0001-08

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/10/2019	R$ 0,00	R$ 1,173533	R$ 0,00	R$ 602.892,17	0
29/10/2019	R$ 605.549,83	R$ 1,178706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2019	R$ 606.340,50	R$ 1,180245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2019	R$ 593.729,47	R$ 1,155698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2019	R$ 593.654,87	R$ 1,155552	R$ 0,00	R$ 29.000.000,00	1
23/10/2019	R$ 29.591.458,84	R$ 1,155467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2019	R$ 29.590.480,92	R$ 1,155428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2019	R$ 29.579.949,29	R$ 1,155017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2019	R$ 29.562.797,22	R$ 1,154347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2019	R$ 29.558.662,71	R$ 1,154186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2019	R$ 29.544.419,60	R$ 1,153630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2019	R$ 29.519.079,04	R$ 1,152640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2019	R$ 29.521.724,26	R$ 1,152744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2019	R$ 29.498.132,98	R$ 1,151823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2019	R$ 29.454.393,88	R$ 1,150115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2019	R$ 29.450.927,29	R$ 1,149979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2019	R$ 29.427.440,32	R$ 1,149062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2019	R$ 29.434.212,68	R$ 1,149327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2019	R$ 29.454.832,41	R$ 1,150132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2019	R$ 29.437.398,86	R$ 1,149451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2019	R$ 29.417.214,82	R$ 1,148663	R$ 26.250,00	R$ 0,00	1
01/10/2019	R$ 29.423.354,62	R$ 1,149929	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.