Fundos | ANBIMA Data

classe

FAMA FI MULTIMERCADO IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.803.195/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,50

23/02/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,49%

Estruturação da classe

FAMA FI MULTIMERCADO IE

26.803.195/0001-00

FIF

XPI CCTVM S/A

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

FAMA FI MULTIMERCADO IE

26.803.195/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/02/2022	R$ 0,00	R$ 0,502969	R$ 0,00	R$ 7.509.674,32	0
22/02/2022	R$ 7.519.559,86	R$ 0,503631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2022	R$ 7.516.357,00	R$ 0,503417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2022	R$ 7.513.386,21	R$ 0,503218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2022	R$ 7.510.432,20	R$ 0,503020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2022	R$ 7.507.676,65	R$ 0,502835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2022	R$ 7.504.897,24	R$ 0,502649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2022	R$ 7.502.257,83	R$ 0,502472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2022	R$ 7.499.478,07	R$ 0,502286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2022	R$ 7.496.774,75	R$ 0,502105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2022	R$ 7.494.091,79	R$ 0,501926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2022	R$ 7.491.451,43	R$ 0,501749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2022	R$ 7.488.726,34	R$ 0,501566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2022	R$ 7.486.103,29	R$ 0,501390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2022	R$ 7.483.459,79	R$ 0,501213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2022	R$ 7.481.234,47	R$ 0,501064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2022	R$ 7.478.932,79	R$ 0,500910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2022	R$ 7.476.658,45	R$ 0,500758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2022	R$ 7.474.388,53	R$ 0,500606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2022	R$ 7.472.024,99	R$ 0,500448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2022	R$ 7.469.565,03	R$ 0,500283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2022	R$ 7.467.608,83	R$ 0,500152	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.