Fundos | ANBIMA Data

classe

SAINTS VICTOIRE FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.880.258/0001-86

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 112,26

11/03/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,66%

Estruturação da classe

SAINTS VICTOIRE FI MULT CRED PRIV IE

27.880.258/0001-86

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

RELIANCE ASSET

SAINTS VICTOIRE FI MULT CRED PRIV IE

27.880.258/0001-86

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/03/2021	R$ 0,00	R$ 112,256506	R$ 0,00	R$ 19.831.656,39	0
10/03/2021	R$ 19.833.608,36	R$ 112,267555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2021	R$ 19.832.968,61	R$ 112,263933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2021	R$ 19.830.339,46	R$ 112,249051	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2021	R$ 19.960.666,36	R$ 112,986763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2021	R$ 19.909.080,00	R$ 112,694760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2021	R$ 19.953.165,30	R$ 112,944303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2021	R$ 20.012.597,24	R$ 113,280716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2021	R$ 20.041.266,02	R$ 113,442995	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2021	R$ 19.938.577,77	R$ 112,861731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2021	R$ 20.003.372,81	R$ 113,228501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2021	R$ 20.123.075,51	R$ 113,906075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2021	R$ 20.099.680,42	R$ 113,773648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2021	R$ 20.121.218,51	R$ 113,895563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2021	R$ 20.194.444,88	R$ 114,310059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2021	R$ 20.171.409,31	R$ 114,179667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2021	R$ 20.200.539,49	R$ 114,344557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2021	R$ 20.168.576,75	R$ 114,163633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2021	R$ 20.147.416,01	R$ 114,043854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2021	R$ 20.095.661,49	R$ 113,750899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2021	R$ 20.143.037,29	R$ 114,019068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2021	R$ 20.160.284,00	R$ 114,116692	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.