Fundos | ANBIMA Data

classe

CAPTALYS ESTRATÉGICO TRÊS FIM CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.860.962/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,17

14/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

43,44%

Estruturação da classe

CAPTALYS ESTRATÉGICO TRÊS FIM CRED PRIV

26.860.962/0001-04

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

AUGME CAPITAL

CAPTALYS ESTRATÉGICO TRÊS FIM CRED PRIV

26.860.962/0001-04

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/05/2019	R$ 0,00	R$ 2,165735	R$ 0,00	R$ 182.124,83	0
13/05/2019	R$ 182.292,60	R$ 2,167730	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/05/2019	R$ 182.460,53	R$ 2,169727	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/05/2019	R$ 182.628,29	R$ 2,171722	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/05/2019	R$ 182.795,94	R$ 2,173716	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/05/2019	R$ 186.500,78	R$ 2,217772	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/05/2019	R$ 186.671,30	R$ 2,219799	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/05/2019	R$ 171.323,33	R$ 2,037289	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/05/2019	R$ 171.565,42	R$ 2,040168	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2019	R$ 171.739,77	R$ 2,042241	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/04/2019	R$ 171.943,42	R$ 2,044663	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/04/2019	R$ 172.147,05	R$ 2,047084	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/04/2019	R$ 172.350,84	R$ 2,049508	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/04/2019	R$ 172.554,50	R$ 2,051930	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/04/2019	R$ 172.758,17	R$ 2,054352	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/04/2019	R$ 172.962,00	R$ 2,056775	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/04/2019	R$ 173.164,98	R$ 2,059189	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/04/2019	R$ 173.368,52	R$ 2,061610	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/04/2019	R$ 173.572,29	R$ 2,064033	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/04/2019	R$ 173.775,88	R$ 2,066454	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/04/2019	R$ 173.978,94	R$ 2,068868	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/04/2019	R$ 174.182,91	R$ 2,071294	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.