Fundos | ANBIMA Data

classe

MULTINVEST GRAU DE INVESTIMENTO FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

23.948.956/0001-15

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,39

12/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,46%

Estruturação da classe

MULTINVEST GRAU DE INVESTIMENTO FI RF

23.948.956/0001-15

FIF

BANCO DAYCOVAL S/A

MULTINVEST CAPITAL

MULTINVEST GRAU DE INVESTIMENTO FI RF

23.948.956/0001-15

IMA-B

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/04/2021	R$ 0,00	R$ 1,392058	R$ 0,00	R$ 4.109.127,84	0
09/04/2021	R$ 4.109.229,10	R$ 1,392093	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/04/2021	R$ 4.109.358,62	R$ 1,392137	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/04/2021	R$ 4.109.581,66	R$ 1,392212	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/04/2021	R$ 4.109.731,82	R$ 1,392263	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/04/2021	R$ 4.109.808,51	R$ 1,392289	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/04/2021	R$ 4.109.823,18	R$ 1,392294	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2021	R$ 4.109.875,25	R$ 1,392312	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/03/2021	R$ 4.110.078,46	R$ 1,392381	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/03/2021	R$ 4.113.658,53	R$ 1,393593	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/03/2021	R$ 4.113.864,84	R$ 1,393663	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/03/2021	R$ 4.114.014,46	R$ 1,393714	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/03/2021	R$ 4.114.089,97	R$ 1,393739	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/03/2021	R$ 4.114.157,01	R$ 1,393762	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/03/2021	R$ 4.113.953,33	R$ 1,393693	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/03/2021	R$ 4.113.764,33	R$ 1,393629	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/03/2021	R$ 4.113.789,30	R$ 1,393638	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/03/2021	R$ 4.114.016,38	R$ 1,393715	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/03/2021	R$ 4.114.332,44	R$ 1,393822	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/03/2021	R$ 4.114.520,85	R$ 1,393885	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/03/2021	R$ 4.115.116,56	R$ 1,394087	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/03/2021	R$ 4.115.292,34	R$ 1,394147	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.