Fundos | ANBIMA Data

classe

PB WM PART EQUITY HEDGE FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

26.541.637/0001-89

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,41

12/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PB WM PART EQUITY HEDGE FIC FI MULT

26.541.637/0001-89

FIF

BNY MELLON SERVICOS

PLURAL

PB WM PART EQUITY HEDGE FIC FI MULT

26.541.637/0001-89

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/03/2018	R$ 0,00	R$ 1,409480	R$ 0,00	R$ 17.179.383,82	0
09/03/2018	R$ 17.160.777,31	R$ 1,407953	R$ 0,00	R$ 0,00	13
08/03/2018	R$ 17.104.598,43	R$ 1,403344	R$ 0,00	R$ 0,00	13
07/03/2018	R$ 17.093.173,12	R$ 1,402407	R$ 0,00	R$ 0,00	13
06/03/2018	R$ 17.135.150,57	R$ 1,405851	R$ 0,00	R$ 0,00	13
05/03/2018	R$ 17.124.207,58	R$ 1,404953	R$ 0,00	R$ 4.365.194,31	13
02/03/2018	R$ 21.426.330,19	R$ 1,400829	R$ 0,00	R$ 0,00	14
01/03/2018	R$ 21.417.129,72	R$ 1,400228	R$ 0,00	R$ 0,00	14
28/02/2018	R$ 21.479.712,91	R$ 1,404319	R$ 0,00	R$ 0,00	14
27/02/2018	R$ 21.529.328,28	R$ 1,407563	R$ 0,00	R$ 0,00	14
26/02/2018	R$ 21.551.828,94	R$ 1,409034	R$ 0,00	R$ 0,00	14
23/02/2018	R$ 21.501.984,90	R$ 1,405776	R$ 0,00	R$ 0,00	14
22/02/2018	R$ 21.459.562,50	R$ 1,403002	R$ 0,00	R$ 0,00	14
21/02/2018	R$ 21.427.131,42	R$ 1,400882	R$ 0,00	R$ 0,00	14
20/02/2018	R$ 21.444.924,37	R$ 1,402045	R$ 0,00	R$ 0,00	14
19/02/2018	R$ 21.389.416,30	R$ 1,398416	R$ 0,00	R$ 6.000.000,00	14
16/02/2018	R$ 27.368.998,83	R$ 1,397374	R$ 0,00	R$ 0,00	14
15/02/2018	R$ 27.368.679,89	R$ 1,397357	R$ 0,00	R$ 0,00	14
14/02/2018	R$ 27.370.854,20	R$ 1,397468	R$ 0,00	R$ 0,00	14
09/02/2018	R$ 27.239.083,74	R$ 1,390741	R$ 0,00	R$ 0,00	14
08/02/2018	R$ 27.297.455,81	R$ 1,393721	R$ 0,00	R$ 0,00	14
07/02/2018	R$ 27.344.612,36	R$ 1,396128	R$ 0,00	R$ 0,00	14

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.