Fundos | ANBIMA Data

classe

BNP PARIBAS PB WM FC FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

25.140.662/0001-98

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

03/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,81%

Estruturação da classe

BNP PARIBAS PB WM FC FI RF CRED PRIV

25.140.662/0001-98

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNP PARIBAS PB WM FC FI RF CRED PRIV

25.140.662/0001-98

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/07/2018	R$ 0,00	R$ 1,031628	R$ 0,00	R$ 2.647.046,17	1
02/07/2018	R$ 2.646.137,39	R$ 1,031274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 2.645.167,09	R$ 1,030896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2018	R$ 2.654.337,35	R$ 1,034469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2018	R$ 2.653.745,82	R$ 1,034239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2018	R$ 2.650.284,24	R$ 1,032890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2018	R$ 2.649.611,80	R$ 1,032628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2018	R$ 2.648.897,51	R$ 1,032349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2018	R$ 2.648.363,28	R$ 1,032141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2018	R$ 2.647.778,52	R$ 1,031913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2018	R$ 2.647.292,66	R$ 1,031724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 2.646.534,13	R$ 1,031428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 2.645.946,17	R$ 1,031199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 2.644.807,05	R$ 1,030755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 2.644.714,28	R$ 1,030719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2018	R$ 2.644.294,95	R$ 1,030556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 2.643.757,03	R$ 1,030346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 2.643.106,40	R$ 1,030092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 2.642.229,76	R$ 1,029751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 2.642.651,20	R$ 1,029915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 2.642.284,67	R$ 1,029772	R$ 0,00	R$ 649.068,69	1
04/06/2018	R$ 3.291.198,94	R$ 1,029724	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.