Fundos | ANBIMA Data

classe

DORA FI MULT CRÉD PRIV INV EXT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.773.644/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 108,13

15/05/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

DORA FI MULT CRÉD PRIV INV EXT

22.773.644/0001-55

FIF

BNY MELLON SERVICOS

TRAFALGAR INVESTIMENTOS

DORA FI MULT CRÉD PRIV INV EXT

22.773.644/0001-55

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/05/2018	R$ 0,00	R$ 108,128052	R$ 0,00	R$ 15.467.538,24	0
14/05/2018	R$ 15.474.209,93	R$ 108,174692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2018	R$ 15.517.792,01	R$ 108,479358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2018	R$ 15.559.282,99	R$ 108,769407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2018	R$ 15.536.922,91	R$ 108,613096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2018	R$ 15.503.855,21	R$ 108,381931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2018	R$ 15.492.517,39	R$ 108,302672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2018	R$ 15.486.522,61	R$ 108,260765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2018	R$ 15.479.871,54	R$ 108,214270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2018	R$ 15.579.566,64	R$ 108,911203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 15.598.088,61	R$ 109,040683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2018	R$ 15.632.224,22	R$ 109,279313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2018	R$ 15.630.100,90	R$ 109,264470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2018	R$ 15.567.234,08	R$ 108,824990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2018	R$ 15.552.250,09	R$ 108,720243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2018	R$ 15.584.548,44	R$ 108,946029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2018	R$ 15.546.384,90	R$ 108,679241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2018	R$ 15.499.789,25	R$ 108,353507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2018	R$ 15.457.726,67	R$ 108,059463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2018	R$ 15.424.023,64	R$ 107,823857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2018	R$ 15.353.063,54	R$ 107,327800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2018	R$ 15.403.263,57	R$ 107,678731	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.