Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.363,36
30/11/2022
-
0
Dias
0
10,92%
Fundo/Casca
CAIXA FI TESOURO I RF
18.007.403/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA FI TESOURO I RF
18.007.403/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.363,362043 | R$ 0,00 | R$ 139.724.677,73 | 0 |
| 29/11/2022 | R$ 139.703.078,47 | R$ 1.363,151289 | R$ 2.685,82 | R$ 139.676.187,19 | 3 |
| 28/11/2022 | R$ 279.254.355,58 | R$ 1.362,554925 | R$ 2.605,85 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/11/2022 | R$ 279.109.859,84 | R$ 1.361,862600 | R$ 2.465,11 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/11/2022 | R$ 278.963.507,43 | R$ 1.361,160524 | R$ 2.450,19 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/11/2022 | R$ 278.840.018,05 | R$ 1.360,569926 | R$ 2.534,09 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/11/2022 | R$ 278.702.284,64 | R$ 1.359,910230 | R$ 2.401,33 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/11/2022 | R$ 278.554.136,42 | R$ 1.359,199061 | R$ 2.409,90 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/11/2022 | R$ 278.423.959,07 | R$ 1.358,575617 | R$ 2.396,65 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/11/2022 | R$ 278.302.116,34 | R$ 1.357,992772 | R$ 2.390,07 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/11/2022 | R$ 278.181.068,85 | R$ 1.357,413771 | R$ 9.927,90 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/11/2022 | R$ 278.017.879,02 | R$ 1.356,665886 | R$ 10.010,37 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/11/2022 | R$ 277.884.515,35 | R$ 1.356,063928 | R$ 2.412,46 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/11/2022 | R$ 277.808.911,80 | R$ 1.355,706755 | R$ 2.343,81 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/11/2022 | R$ 277.607.048,78 | R$ 1.354,733094 | R$ 2.159,70 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/11/2022 | R$ 277.469.391,91 | R$ 1.354,071857 | R$ 2.356,28 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/11/2022 | R$ 277.330.475,70 | R$ 1.353,405429 | R$ 1.748,17 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/11/2022 | R$ 277.192.263,14 | R$ 1.352,739462 | R$ 1.757,15 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/11/2022 | R$ 277.052.558,26 | R$ 1.352,066253 | R$ 1.773,07 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/11/2022 | R$ 276.902.959,47 | R$ 1.351,344832 | R$ 1.747,58 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2022 | R$ 276.765.211,08 | R$ 1.350,681115 | R$ 113.218,38 | R$ 111.594,59 | 3 |
| 28/10/2022 | R$ 276.620.782,98 | R$ 1.349,984192 | R$ 111.728,51 | R$ 110.043,25 | 3 |