Patrimônio líquido
R$ 256.934.474,46
classe
R$ 256.934.474,46
R$ 14,45
31/07/2026
-
-
Dias
569
-
Fundo/Casca
DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.642.727/0001-66
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PACTUAL CAPITAL PART
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.642.727/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 256.934.474,46 | R$ 14,450963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 569 |
| 30/06/2026 | R$ 254.940.086,47 | R$ 14,338792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 576 |
| 29/05/2026 | R$ 253.177.269,21 | R$ 14,239644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 563 |
| 30/04/2026 | R$ 251.192.743,07 | R$ 14,128027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 556 |
| 31/03/2026 | R$ 249.347.113,41 | R$ 14,024222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 551 |
| 27/02/2026 | R$ 257.418.842,39 | R$ 14,478206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 541 |
| 30/01/2026 | R$ 254.655.378,68 | R$ 14,322779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 541 |
| 31/12/2025 | R$ 260.558.194,46 | R$ 14,654775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 548 |
| 28/11/2025 | R$ 259.349.704,48 | R$ 14,586805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 537 |
| 31/10/2025 | R$ 257.810.143,48 | R$ 14,500214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 544 |
| 30/09/2025 | R$ 255.887.966,69 | R$ 14,392104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 533 |
| 29/08/2025 | R$ 266.485.019,60 | R$ 14,988122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 525 |
| 31/07/2025 | R$ 264.384.853,88 | R$ 14,870001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 518 |
| 30/06/2025 | R$ 256.865.901,72 | R$ 14,447107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 518 |
| 30/05/2025 | R$ 256.577.911,84 | R$ 14,430909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 522 |
| 30/04/2025 | R$ 254.293.877,40 | R$ 14,302446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 526 |
| 31/03/2025 | R$ 250.605.203,32 | R$ 14,094981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 536 |
| 28/02/2025 | R$ 234.190.205,65 | R$ 13,171740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 528 |
| 31/01/2025 | R$ 234.190.205,65 | R$ 13,171740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 528 |
| 31/12/2024 | R$ 247.633.550,48 | R$ 13,927844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/11/2024 | R$ 248.165.862,69 | R$ 13,957784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 573 |
| 31/10/2024 | R$ 246.416.467,17 | R$ 13,859391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |