Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 23,89
15/03/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC
445754
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC
445754
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | R$ 0,00 | R$ 23,886969 | R$ 0,00 | R$ 477.739,38 | 0 |
| 26/02/2021 | R$ 476.792,24 | R$ 23,839612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 954.100,72 | R$ 47,705036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 1.431.409,30 | R$ 71,570465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 1.908.201,43 | R$ 95,410071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 2.385.682,15 | R$ 119,284108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 2.862.818,57 | R$ 143,140929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 3.339.352,49 | R$ 166,967624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 3.818.225,62 | R$ 190,911281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 4.295.061,22 | R$ 214,753061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 4.772.352,62 | R$ 238,617631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 5.251.100,93 | R$ 262,555047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 5.730.222,75 | R$ 286,511138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 6.688.830,86 | R$ 334,441543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2020 | R$ 6.688.830,86 | R$ 334,441543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2019 | R$ 7.162.641,14 | R$ 358,132057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2019 | R$ 7.639.341,07 | R$ 381,967054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2019 | R$ 8.125.839,66 | R$ 406,291983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2019 | R$ 8.598.905,91 | R$ 429,945296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2019 | R$ 9.080.841,46 | R$ 454,042073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2019 | R$ 9.564.111,03 | R$ 478,205551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2019 | R$ 10.028.191,19 | R$ 501,409560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |