Fundos | ANBIMA Data

classe

ÚNICO - FIC FI MULT CRED PRIV IE IP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.153.932/0001-00

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 163,66

30/09/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,59%

Estruturação da classe

ÚNICO - FIC FI MULT CRED PRIV IE IP

19.153.932/0001-00

FIF

BANCO ALFA

ÚNICO - FIC FI MULT CRED PRIV IE IP

19.153.932/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 17/10/2024, 22h10

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/09/2024	R$ 0,00	R$ 163,658705	R$ 0,00	R$ 111.607.570,87	0
27/09/2024	R$ 111.574.338,92	R$ 163,609975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2024	R$ 111.527.573,09	R$ 163,541399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2024	R$ 111.474.572,35	R$ 163,463680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2024	R$ 111.430.795,64	R$ 163,399486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2024	R$ 111.381.722,15	R$ 163,327526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2024	R$ 111.344.151,11	R$ 163,272433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2024	R$ 111.302.018,44	R$ 163,210651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2024	R$ 111.247.909,84	R$ 163,131307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2024	R$ 111.226.102,45	R$ 163,099329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2024	R$ 111.180.353,23	R$ 163,032244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2024	R$ 111.134.363,04	R$ 162,964805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2024	R$ 111.090.845,81	R$ 162,900992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2024	R$ 111.050.356,06	R$ 162,841619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2024	R$ 110.997.933,17	R$ 162,764747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2024	R$ 110.943.907,23	R$ 162,685525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2024	R$ 110.904.020,43	R$ 162,627036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2024	R$ 110.866.602,34	R$ 162,572167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2024	R$ 110.812.997,31	R$ 162,493562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2024	R$ 110.760.727,52	R$ 162,416914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2024	R$ 110.707.781,45	R$ 162,339276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 110.661.322,88	R$ 162,271150	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.