Patrimônio líquido
R$ 23.586.948,81
classe
R$ 23.586.948,81
R$ 1,43
20/08/2026
-
-
Dias
1
11,38%
Fundo/Casca
DIAMANTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
27.739.665/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DIAMANTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
27.739.665/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.586.948,81 | R$ 1,426604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.632.107,36 | R$ 1,429335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.495.857,40 | R$ 1,421094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.604.804,35 | R$ 1,427684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.555.958,40 | R$ 1,424729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.548.453,08 | R$ 1,424275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.499.870,44 | R$ 1,421337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.516.153,80 | R$ 1,422322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.403.478,96 | R$ 1,415507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.470.971,01 | R$ 1,419589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.496.307,86 | R$ 1,421122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.552.331,24 | R$ 1,424510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.430.883,97 | R$ 1,417165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.448.305,28 | R$ 1,418218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.427.851,97 | R$ 1,416981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.423.110,42 | R$ 1,416694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.354.712,90 | R$ 1,412557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.459.359,52 | R$ 1,418887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.466.875,42 | R$ 1,419341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.302.922,61 | R$ 1,409425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.347.523,66 | R$ 1,412123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.333.721,22 | R$ 1,411288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |