Patrimônio líquido
R$ 20.761.200,09
classe
R$ 20.761.200,09
R$ 19,41
19/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
208
18,03%
Fundo/Casca
TRUXT MACRO SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
25.306.783/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TRUXT MACRO SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
25.306.783/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 20.761.200,09 | R$ 19,410864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 208 |
| 18/08/2026 | R$ 20.775.917,80 | R$ 19,424624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 208 |
| 17/08/2026 | R$ 20.899.290,06 | R$ 19,539972 | R$ 0,00 | R$ 82.442,89 | 208 |
| 14/08/2026 | R$ 20.895.327,43 | R$ 19,459504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 13/08/2026 | R$ 20.784.859,97 | R$ 19,356627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 12/08/2026 | R$ 20.745.257,87 | R$ 19,319746 | R$ 23.000,00 | R$ 73.164,12 | 209 |
| 11/08/2026 | R$ 20.685.622,50 | R$ 19,217739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 210 |
| 10/08/2026 | R$ 20.590.992,19 | R$ 19,129823 | R$ 0,00 | R$ 14.813,11 | 210 |
| 07/08/2026 | R$ 20.624.895,63 | R$ 19,147546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 211 |
| 06/08/2026 | R$ 20.640.417,71 | R$ 19,161956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 211 |
| 05/08/2026 | R$ 20.698.391,59 | R$ 19,215778 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 211 |
| 04/08/2026 | R$ 20.583.973,29 | R$ 19,123414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 210 |
| 03/08/2026 | R$ 20.458.853,71 | R$ 19,007172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 210 |
| 31/07/2026 | R$ 20.428.859,23 | R$ 18,979306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 210 |
| 30/07/2026 | R$ 20.437.476,61 | R$ 18,987312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 210 |
| 29/07/2026 | R$ 20.425.646,98 | R$ 18,976322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 210 |
| 28/07/2026 | R$ 20.475.857,59 | R$ 19,022970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 210 |
| 27/07/2026 | R$ 20.490.028,77 | R$ 19,036135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 210 |
| 24/07/2026 | R$ 20.463.494,34 | R$ 19,011484 | R$ 0,00 | R$ 27.976,55 | 210 |
| 23/07/2026 | R$ 20.591.788,76 | R$ 19,104556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 211 |
| 22/07/2026 | R$ 20.515.953,13 | R$ 19,034198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 211 |
| 21/07/2026 | R$ 20.486.467,53 | R$ 19,006842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 211 |