Patrimônio líquido
R$ 338.379.974,92
classe
R$ 338.379.974,92
R$ 1,95
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
SPECTRA III LATAM FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
19.482.879/0001-83
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO SPECTRA III LATAM FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
19.482.879/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 23h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 338.379.974,92 | R$ 1,947026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 338.480.134,48 | R$ 1,947602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 337.153.178,74 | R$ 1,939967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 340.926.592,18 | R$ 1,961679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 341.200.471,51 | R$ 1,963255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 342.613.438,67 | R$ 1,971385 | R$ 0,00 | R$ 36.862.258,97 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 373.878.336,84 | R$ 2,151282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 369.734.207,32 | R$ 2,127437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 375.387.696,54 | R$ 2,159967 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 377.359.517,71 | R$ 2,171313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 377.309.577,65 | R$ 2,171026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 365.616.440,43 | R$ 2,103744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 373.968.358,90 | R$ 2,151800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 369.643.041,38 | R$ 2,126913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 369.357.657,26 | R$ 2,125271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 382.601.168,95 | R$ 2,201473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 377.896.116,06 | R$ 2,174401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 384.652.551,91 | R$ 2,213277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 379.121.081,17 | R$ 2,181449 | R$ 0,00 | R$ 2.903.614,57 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 380.176.483,86 | R$ 2,187522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 363.262.408,66 | R$ 2,090199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 365.170.228,59 | R$ 2,157665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |