Patrimônio líquido
R$ 327.107.370,79
classe
R$ 327.107.370,79
R$ 1,97
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
SPECTRA III BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
27.035.883/0001-21
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO SPECTRA III BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
27.035.883/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 23h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 327.107.370,79 | R$ 1,965522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 327.355.024,87 | R$ 1,967010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 325.879.643,12 | R$ 1,958144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 326.020.386,40 | R$ 1,958990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 326.872.033,77 | R$ 1,964107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 329.839.837,75 | R$ 1,981940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 364.332.403,39 | R$ 2,189199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 359.473.213,76 | R$ 2,160001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 366.371.260,21 | R$ 2,201450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 366.435.493,43 | R$ 2,201836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 366.500.190,09 | R$ 2,202225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 352.601.417,62 | R$ 2,118710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 355.281.196,00 | R$ 2,134812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 350.212.800,73 | R$ 2,104357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 349.982.661,15 | R$ 2,102975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 356.901.338,72 | R$ 2,144547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 358.397.499,80 | R$ 2,153538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 359.893.488,30 | R$ 2,162527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 352.563.463,62 | R$ 2,118482 | R$ 0,00 | R$ 3.083.539,78 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 353.540.398,07 | R$ 2,124352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 333.378.772,35 | R$ 2,003205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 325.699.267,15 | R$ 2,023044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |