Fundos | ANBIMA Data

classe

BB MONTANHA MÁGICA FI MULT CRED PRIV LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.590.977/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,79

12/07/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,65%

Estruturação da classe

BB MONTANHA MÁGICA FI MULT CRED PRIV LP

27.590.977/0001-62

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB MONTANHA MÁGICA FI MULT CRED PRIV LP

27.590.977/0001-62

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/07/2024	R$ 0,00	R$ 2,786622	R$ 0,00	R$ 8.947.254,52	0
11/07/2024	R$ 8.944.022,55	R$ 2,785615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2024	R$ 8.930.641,75	R$ 2,781448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2024	R$ 8.927.438,58	R$ 2,780450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2024	R$ 8.924.530,25	R$ 2,779544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2024	R$ 8.921.220,34	R$ 2,778513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2024	R$ 8.917.893,22	R$ 2,777477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2024	R$ 8.914.537,19	R$ 2,776432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2024	R$ 8.911.098,75	R$ 2,775361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2024	R$ 8.907.785,02	R$ 2,774329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2024	R$ 8.904.304,44	R$ 2,773245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2024	R$ 8.900.990,17	R$ 2,772213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2024	R$ 8.897.662,71	R$ 2,771176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2024	R$ 8.898.904,21	R$ 2,771563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2024	R$ 8.895.681,04	R$ 2,770559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2024	R$ 8.896.987,44	R$ 2,770966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2024	R$ 8.893.446,07	R$ 2,769863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2024	R$ 8.890.112,72	R$ 2,768825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2024	R$ 8.885.696,34	R$ 2,767449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2024	R$ 8.882.251,81	R$ 2,766376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2024	R$ 8.879.588,64	R$ 2,765547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2024	R$ 8.876.709,29	R$ 2,764650	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.