Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ PRIVATE RF FIXA IMA-B 5+ FICFI

RENDA FIXA

RENDA FIXA INDEXADOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

24.514.483/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14,95

11/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

37,02%

Estruturação da classe

ITAÚ PRIVATE RF FIXA IMA-B 5+ FICFI

24.514.483/0001-00

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ PRIVATE RF FIXA IMA-B 5+ FICFI

24.514.483/0001-00

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/10/2019	R$ 0,00	R$ 14,953061	R$ 0,00	R$ 49.096.033,84	0
10/10/2019	R$ 49.116.812,72	R$ 14,786961	R$ 127.738,00	R$ 0,00	170
09/10/2019	R$ 48.826.882,82	R$ 14,738004	R$ 0,00	R$ 3.350,70	170
08/10/2019	R$ 48.602.443,33	R$ 14,669252	R$ 200.000,00	R$ 0,00	170
07/10/2019	R$ 48.479.627,53	R$ 14,692644	R$ 50.000,00	R$ 5.101,86	170
04/10/2019	R$ 48.600.610,19	R$ 14,742964	R$ 0,00	R$ 0,00	170
03/10/2019	R$ 48.594.368,92	R$ 14,741071	R$ 40.000,00	R$ 628.118,61	171
02/10/2019	R$ 49.033.991,66	R$ 14,696563	R$ 927.600,23	R$ 0,00	168
01/10/2019	R$ 48.182.570,47	R$ 14,719836	R$ 2.020.000,00	R$ 0,00	167
30/09/2019	R$ 46.120.467,80	R$ 14,706411	R$ 10.621,68	R$ 51.203,97	167
27/09/2019	R$ 46.165.207,93	R$ 14,707736	R$ 340.000,00	R$ 1.034.239,15	167
26/09/2019	R$ 46.848.215,38	R$ 14,704210	R$ 200.000,00	R$ 0,00	166
25/09/2019	R$ 46.529.695,70	R$ 14,666851	R$ 0,00	R$ 0,00	166
24/09/2019	R$ 46.261.737,26	R$ 14,582387	R$ 0,00	R$ 14.279,23	167
23/09/2019	R$ 46.415.848,88	R$ 14,626450	R$ 250.000,00	R$ 0,00	167
20/09/2019	R$ 46.237.830,79	R$ 14,649256	R$ 2.271.200,00	R$ 0,00	165
19/09/2019	R$ 43.654.106,34	R$ 14,545126	R$ 211.000,00	R$ 101.939,74	165
18/09/2019	R$ 43.295.126,64	R$ 14,461647	R$ 0,00	R$ 0,00	164
17/09/2019	R$ 43.196.463,70	R$ 14,428691	R$ 100.000,00	R$ 0,00	164
16/09/2019	R$ 42.778.344,81	R$ 14,322185	R$ 240.000,00	R$ 2.000,00	164
13/09/2019	R$ 42.371.200,72	R$ 14,265238	R$ 30.000,00	R$ 0,00	164
12/09/2019	R$ 42.501.798,70	R$ 14,319346	R$ 2.000,00	R$ 35.239,44	165

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.