Patrimônio líquido
R$ 26.908.442,02
classe
R$ 26.908.442,02
R$ 3,40
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
6,27%
Fundo/Casca
MELBOURNE FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
28.046.865/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
MELBOURNE FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
28.046.865/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 26.908.442,02 | R$ 3,400921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.926.685,60 | R$ 3,403227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 26.711.456,88 | R$ 3,376024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 26.706.670,59 | R$ 3,375419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 26.702.112,31 | R$ 3,374843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.691.462,60 | R$ 3,373497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.662.308,55 | R$ 3,369813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.650.309,15 | R$ 3,368296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.614.778,84 | R$ 3,363805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.620.135,43 | R$ 3,364482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.636.116,47 | R$ 3,366502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.591.930,37 | R$ 3,360918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.596.671,72 | R$ 3,361517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.633.038,51 | R$ 3,366113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.620.062,26 | R$ 3,364473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.589.147,78 | R$ 3,360566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.582.923,10 | R$ 3,359779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.576.306,71 | R$ 3,358943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.545.388,17 | R$ 3,355035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.536.679,28 | R$ 3,353934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.537.913,99 | R$ 3,354090 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 26.606.423,55 | R$ 3,350125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |