Patrimônio líquido
R$ 230.930.139,78
classe
R$ 230.930.139,78
R$ 1.061,57
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
VALECRED DISTRESSED & SPECIAL SITS FIDC NP
26.648.752/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VALECRED DISTRESSED & SPECIAL SITS FIDC NP
26.648.752/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 230.930.139,78 | R$ 1.061,573888 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 230.514.005,16 | R$ 1.061,034104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 230.396.080,71 | R$ 1.060,491308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 232.035.223,38 | R$ 1.068,036127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 231.911.489,59 | R$ 1.067,466592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 231.856.108,25 | R$ 1.067,211677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 231.741.838,73 | R$ 1.066,685705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 232.018.030,02 | R$ 1.067,956987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 231.796.701,59 | R$ 1.066,938234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 231.808.017,39 | R$ 1.066,990319 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 231.593.312,71 | R$ 1.072,918490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 231.373.939,75 | R$ 1.071,902185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 232.388.135,81 | R$ 1.076,600722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 232.033.120,22 | R$ 1.074,956016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 231.749.653,14 | R$ 1.073,642779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 233.629.450,16 | R$ 1.082,351445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 233.271.745,01 | R$ 1.080,694280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 233.081.466,34 | R$ 1.079,812763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 238.878.896,75 | R$ 1.106,670923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 238.327.161,39 | R$ 1.104,114860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 238.304.849,50 | R$ 1.104,011494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 238.372.685,70 | R$ 1.104,325764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |