Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 109.550,06
15/06/2018
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC VALE II
445444
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
FIDC VALE II
445444
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2018 | R$ 0,00 | R$ 109.550,060000 | R$ 0,00 | R$ 21.560.823,67 | 0 |
| 14/06/2018 | R$ 21.553.935,49 | R$ 109.515,065600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/06/2018 | R$ 21.547.049,53 | R$ 109.480,078200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2018 | R$ 21.540.165,75 | R$ 109.445,101900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/06/2018 | R$ 21.533.284,20 | R$ 109.410,136900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/06/2018 | R$ 21.526.404,80 | R$ 109.375,182800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/06/2018 | R$ 21.519.527,66 | R$ 109.340,240200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/06/2018 | R$ 21.512.652,67 | R$ 109.305,308500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/06/2018 | R$ 21.505.779,88 | R$ 109.270,388100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/06/2018 | R$ 21.498.909,30 | R$ 109.235,478800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/06/2018 | R$ 21.492.040,92 | R$ 109.200,580700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2018 | R$ 21.485.174,73 | R$ 109.165,693745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2018 | R$ 21.478.310,73 | R$ 109.130,817914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/05/2018 | R$ 21.471.448,91 | R$ 109.095,953159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/05/2018 | R$ 21.464.589,30 | R$ 109.061,099634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/05/2018 | R$ 21.457.731,86 | R$ 109.026,257134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/05/2018 | R$ 21.450.876,62 | R$ 108.991,425813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/05/2018 | R$ 21.444.023,58 | R$ 108.956,605669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/05/2018 | R$ 21.437.172,74 | R$ 108.921,796704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/05/2018 | R$ 21.430.324,08 | R$ 108.886,998815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/05/2018 | R$ 21.423.477,59 | R$ 108.852,211952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/05/2018 | R$ 21.416.633,31 | R$ 108.817,436318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |