Patrimônio líquido
R$ 19.982.026,89
classe
R$ 19.982.026,89
R$ 1.525,11
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ALBATROZ FIDC MULT
25.354.081/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
ALBATROZ FIDC MULT-SUB JR
25.354.081/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 17h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 19.982.026,89 | R$ 1.525,114042 | R$ 0,00 | R$ 217.870,04 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 19.936.133,01 | R$ 1.521,611224 | R$ 0,00 | R$ 217.657,13 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 20.945.739,99 | R$ 1.598,668762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 21.981.036,78 | R$ 1.677,687055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 23.291.051,16 | R$ 1.777,672975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 24.337.714,53 | R$ 1.857,558815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 25.442.214,81 | R$ 1.941,859016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 26.437.594,69 | R$ 2.017,830680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 26.118.220,43 | R$ 1.993,454666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 26.285.999,99 | R$ 2.006,260322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 27.177.381,02 | R$ 2.074,294347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 27.778.159,83 | R$ 2.120,148364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 27.950.904,43 | R$ 2.133,332973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 27.474.695,53 | R$ 2.096,986667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 27.631.040,63 | R$ 2.108,919595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 27.707.638,26 | R$ 2.114,765855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 27.368.254,06 | R$ 2.088,862597 | R$ 0,00 | R$ 243.179,38 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 27.269.680,18 | R$ 2.081,339015 | R$ 0,00 | R$ 196.818,47 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 27.359.454,90 | R$ 2.088,191007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 27.696.419,91 | R$ 2.113,909623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 26.862.991,53 | R$ 2.050,298792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 26.859.681,72 | R$ 2.050,046173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |