Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 120,51
19/11/2021
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-0,53%
Fundo/Casca
LYRIÁ FC MULT CRED PRIV IE
28.075.280/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
LYRIÁ FC MULT CRED PRIV IE
28.075.280/0001-16
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 120,508537 | R$ 0,00 | R$ 10.845.768,33 | 0 |
| 18/11/2021 | R$ 10.847.935,06 | R$ 120,532611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2021 | R$ 10.847.998,07 | R$ 120,533311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 10.903.793,70 | R$ 121,153263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2021 | R$ 10.960.752,56 | R$ 121,786139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2021 | R$ 10.992.281,29 | R$ 122,136458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2021 | R$ 10.938.063,95 | R$ 121,534043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2021 | R$ 10.921.444,92 | R$ 121,349388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2021 | R$ 10.875.235,10 | R$ 120,835945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2021 | R$ 10.886.705,29 | R$ 120,963392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2021 | R$ 10.838.374,76 | R$ 120,426386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2021 | R$ 10.758.150,35 | R$ 119,535003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2021 | R$ 10.731.472,05 | R$ 119,238578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 10.731.492,82 | R$ 119,238809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2021 | R$ 10.704.602,26 | R$ 118,940025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2021 | R$ 10.823.606,05 | R$ 120,262289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2021 | R$ 10.819.412,70 | R$ 120,215696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2021 | R$ 10.878.137,35 | R$ 120,868192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2021 | R$ 10.877.534,99 | R$ 120,861499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2021 | R$ 10.928.923,23 | R$ 121,432480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2021 | R$ 11.054.420,11 | R$ 122,826890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2021 | R$ 11.074.518,45 | R$ 123,050205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |