Fundos | ANBIMA Data

classe

TUIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.872.861/0001-65

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.095,31

18/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,22%

Estruturação da classe

TUIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

23.872.861/0001-65

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

TUIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

23.872.861/0001-65

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/12/2018	R$ 0,00	R$ 1.095,312626	R$ 0,00	R$ 54.518.623,85	0
17/12/2018	R$ 54.512.905,63	R$ 1.095,197743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2018	R$ 54.499.623,27	R$ 1.094,930893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 54.486.342,63	R$ 1.094,664076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 54.471.588,16	R$ 1.094,367650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 54.457.593,98	R$ 1.094,086498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 54.444.819,01	R$ 1.093,829841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 54.432.659,44	R$ 1.093,585548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 54.418.879,06	R$ 1.093,308692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 54.405.890,47	R$ 1.093,047743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 54.392.162,13	R$ 1.092,771932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 54.378.753,48	R$ 1.092,502544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 54.365.845,73	R$ 1.092,243220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 54.354.160,90	R$ 1.092,008464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 54.341.514,70	R$ 1.091,754394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 54.328.683,44	R$ 1.091,496606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 54.316.061,44	R$ 1.091,243023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 54.303.913,62	R$ 1.090,998966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 54.290.332,88	R$ 1.090,726120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 54.277.913,95	R$ 1.090,476616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2018	R$ 54.264.246,11	R$ 1.090,202021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 54.250.652,81	R$ 1.089,928923	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.