Patrimônio líquido
R$ 212.927.829,68
classe
R$ 212.927.829,68
R$ 20,46
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
9
14,63%
Fundo/Casca
CLIQUE II FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.840.602/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
WE CAPITAL
Classe
CLIQUE II FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.840.602/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 212.927.829,68 | R$ 20,457039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 213.210.107,66 | R$ 20,484159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 212.551.878,29 | R$ 20,420920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 212.865.133,03 | R$ 20,451016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 213.652.338,28 | R$ 20,526646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 212.950.622,60 | R$ 20,459229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 213.661.063,44 | R$ 20,527485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 214.547.469,24 | R$ 20,612646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 216.943.913,08 | R$ 20,842884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 218.116.274,50 | R$ 20,955519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 219.415.569,59 | R$ 21,080349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 220.173.720,31 | R$ 21,153188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 220.108.842,57 | R$ 21,146955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 221.029.541,34 | R$ 21,235411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 219.866.210,97 | R$ 21,123644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 219.761.814,50 | R$ 21,113614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 217.608.972,03 | R$ 20,906780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 219.330.070,70 | R$ 21,072134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 219.053.208,38 | R$ 21,045535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 217.344.860,81 | R$ 20,881405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 218.359.602,15 | R$ 20,978897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 218.885.368,44 | R$ 21,029410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |