Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,08
13/02/2019
R$ 500.000,00
1
Dias
0
0,07%
Fundo/Casca
CSHG 1892 FC FI MULT - CRED PRIV IE
26.854.997/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 1892 FC FI MULT - CRED PRIV IE
26.854.997/0001-30
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,083446 | R$ 0,00 | R$ 1.538.639,83 | 0 |
| 12/02/2019 | R$ 1.542.500,64 | R$ 1,086164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2019 | R$ 1.542.406,21 | R$ 1,086098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2019 | R$ 1.542.304,67 | R$ 1,086026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2019 | R$ 1.542.193,63 | R$ 1,085948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2019 | R$ 1.542.098,15 | R$ 1,085881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2019 | R$ 1.541.968,12 | R$ 1,085789 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 1 |
| 04/02/2019 | R$ 1.691.828,73 | R$ 1,085700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2019 | R$ 1.691.692,67 | R$ 1,085613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2019 | R$ 1.691.566,78 | R$ 1,085532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2019 | R$ 1.691.421,68 | R$ 1,085439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2019 | R$ 1.691.286,74 | R$ 1,085352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2019 | R$ 1.691.110,05 | R$ 1,085239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2019 | R$ 1.691.011,57 | R$ 1,085176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2019 | R$ 1.690.831,23 | R$ 1,085060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2019 | R$ 1.690.694,95 | R$ 1,084972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2019 | R$ 1.690.567,67 | R$ 1,084891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2019 | R$ 1.690.428,91 | R$ 1,084802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2019 | R$ 1.690.241,97 | R$ 1,084682 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 17/01/2019 | R$ 1.890.177,78 | R$ 1,084645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2019 | R$ 1.889.994,52 | R$ 1,084540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2019 | R$ 1.889.804,14 | R$ 1,084430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |