Patrimônio líquido
R$ 90.316.501,55
classe
R$ 90.316.501,55
R$ 224,88
20/08/2026
R$ 0,01
31
Dias úteis
15
6,19%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO IDA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
27.928.267/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO IDA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
27.928.267/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 90.316.501,55 | R$ 224,881639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 90.226.298,89 | R$ 224,657041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 90.086.657,62 | R$ 224,309344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 90.042.247,89 | R$ 224,198767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 89.707.777,17 | R$ 223,365959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 89.876.262,13 | R$ 223,785474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 89.951.138,50 | R$ 223,971911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 89.809.789,43 | R$ 223,619962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/08/2026 | R$ 89.823.509,20 | R$ 223,654123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 07/08/2026 | R$ 89.923.570,32 | R$ 223,903268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/08/2026 | R$ 89.614.306,45 | R$ 223,133223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 89.730.498,73 | R$ 223,422534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/08/2026 | R$ 89.610.918,02 | R$ 223,124786 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 15 |
| 03/08/2026 | R$ 91.126.807,55 | R$ 223,163699 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 92.412.491,36 | R$ 222,647352 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 93.658.974,56 | R$ 222,046315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 93.336.573,56 | R$ 221,281968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 93.596.560,64 | R$ 221,898344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 93.688.293,49 | R$ 222,115824 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 96.600.623,16 | R$ 221,914425 | R$ 0,00 | R$ 2.172.250,70 | 15 |
| 23/07/2026 | R$ 98.496.252,08 | R$ 221,292935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 98.428.267,86 | R$ 221,140194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |