Patrimônio líquido
R$ 175.819.832,79
classe
R$ 175.819.832,79
R$ 2,68
20/08/2026
R$ 50.000,00
52
Dias úteis
16
10,65%
Fundo/Casca
OCEANA PWM FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
27.804.670/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA PWM FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
27.804.670/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 175.819.832,79 | R$ 2,684129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 176.542.016,85 | R$ 2,695154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 175.072.438,75 | R$ 2,672719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 176.125.422,68 | R$ 2,688794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 176.737.722,72 | R$ 2,698142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 176.439.546,81 | R$ 2,693590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 175.920.134,94 | R$ 2,685660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 176.329.507,62 | R$ 2,691910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 178.405.417,93 | R$ 2,723601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 179.551.984,16 | R$ 2,741105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 181.109.028,47 | R$ 2,764876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 183.368.126,58 | R$ 2,799364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 184.016.253,50 | R$ 2,809258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 183.163.284,65 | R$ 2,796237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 182.553.596,73 | R$ 2,786929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 182.757.886,28 | R$ 2,790048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 180.201.581,18 | R$ 2,751022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 182.370.667,60 | R$ 2,784136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 180.963.174,51 | R$ 2,762649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 179.355.072,45 | R$ 2,738099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 180.765.255,63 | R$ 2,759627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 182.060.033,27 | R$ 2,779394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |