Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
26/07/2021
-
1
Dias
0
-19,05%
Fundo/Casca
XPA FC DE FI MULT CRÉD PRIV IE GUEJU
27.928.088/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XPA FC DE FI MULT CRÉD PRIV IE GUEJU
27.928.088/0001-62
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,008871 | R$ 0,00 | R$ 25.036.074,92 | 0 |
| 23/07/2021 | R$ 25.032.007,96 | R$ 1,008707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2021 | R$ 25.027.817,19 | R$ 1,008538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2021 | R$ 25.023.839,03 | R$ 1,008378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2021 | R$ 25.019.277,27 | R$ 1,008194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2021 | R$ 25.019.509,18 | R$ 1,008203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2021 | R$ 25.015.616,41 | R$ 1,008046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2021 | R$ 25.012.774,67 | R$ 1,007932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2021 | R$ 25.017.452,49 | R$ 1,008120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2021 | R$ 25.015.580,37 | R$ 1,008045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2021 | R$ 24.986.478,18 | R$ 1,006872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2021 | R$ 24.901.864,06 | R$ 1,003462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2021 | R$ 24.870.780,05 | R$ 1,002210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2021 | R$ 24.971.902,48 | R$ 1,006285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2021 | R$ 24.890.102,93 | R$ 1,002988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2021 | R$ 24.987.154,39 | R$ 1,006899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2021 | R$ 24.999.001,10 | R$ 1,007377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2021 | R$ 24.878.254,67 | R$ 1,002511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 24.904.561,15 | R$ 1,003571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2021 | R$ 24.920.789,18 | R$ 1,004225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2021 | R$ 24.938.535,88 | R$ 1,004940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2021 | R$ 24.882.105,10 | R$ 1,002666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |