Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG 1794 FI MULT PREV CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.343.811/0001-89

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,33

13/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,31%

Estruturação da classe

CSHG 1794 FI MULT PREV CRED PRIV

26.343.811/0001-89

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG 1794 FI MULT PREV CRED PRIV

26.343.811/0001-89

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/04/2021	R$ 0,00	R$ 1,329307	R$ 0,00	R$ 36.824.696,55	0
12/04/2021	R$ 36.827.299,79	R$ 1,329401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 36.828.427,56	R$ 1,329441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 36.831.752,92	R$ 1,329561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 36.769.450,11	R$ 1,327312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 36.771.751,26	R$ 1,327395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2021	R$ 36.759.599,22	R$ 1,326957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2021	R$ 36.590.789,79	R$ 1,320863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2021	R$ 36.524.669,77	R$ 1,318476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2021	R$ 36.519.712,14	R$ 1,318297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2021	R$ 36.423.174,14	R$ 1,314812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2021	R$ 36.441.677,93	R$ 1,315480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2021	R$ 36.255.843,04	R$ 1,308772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2021	R$ 36.033.660,49	R$ 1,300752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2021	R$ 36.192.303,35	R$ 1,306478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2021	R$ 36.359.030,40	R$ 1,312497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2021	R$ 36.437.190,65	R$ 1,315318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2021	R$ 36.377.820,02	R$ 1,313175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2021	R$ 36.726.182,16	R$ 1,325750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2021	R$ 36.563.904,62	R$ 1,319892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2021	R$ 36.613.835,46	R$ 1,321695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2021	R$ 36.474.546,84	R$ 1,316667	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.