Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PB ULISSES MULT CRED PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.507.133/0001-42

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 16,64

04/09/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,36%

Estruturação da classe

SANT PB ULISSES MULT CRED PRIV FC FI

26.507.133/0001-42

FIF

SANTANDER DTVM

SANT PB ULISSES MULT CRED PRIV FC FI

26.507.133/0001-42

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/09/2024	R$ 0,00	R$ 16,640741	R$ 0,00	R$ 3.248.440,12	0
03/09/2024	R$ 3.255.623,56	R$ 16,677539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2024	R$ 3.254.843,70	R$ 16,673544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 3.254.394,96	R$ 16,671245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2024	R$ 3.255.437,37	R$ 16,676585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2024	R$ 3.255.929,34	R$ 16,679106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2024	R$ 3.254.821,08	R$ 16,673428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2024	R$ 3.254.084,47	R$ 16,669655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2024	R$ 3.254.052,10	R$ 16,669489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2024	R$ 3.248.712,30	R$ 16,642135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2024	R$ 3.252.105,07	R$ 16,659515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2024	R$ 3.249.947,30	R$ 16,648461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2024	R$ 3.248.999,68	R$ 16,643607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2024	R$ 3.248.357,02	R$ 16,640315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2024	R$ 3.249.286,50	R$ 16,645076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2024	R$ 3.246.889,74	R$ 16,632799	R$ 0,00	R$ 2.007.381,35	1
13/08/2024	R$ 5.251.188,79	R$ 16,623041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2024	R$ 5.246.343,42	R$ 16,607703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2024	R$ 5.244.717,48	R$ 16,602556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2024	R$ 5.240.569,18	R$ 16,589424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2024	R$ 5.241.021,86	R$ 16,590857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2024	R$ 5.236.485,76	R$ 16,576498	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.