Fundos | ANBIMA Data

classe

8 GLOBAL MASTER FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.269.568/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,94

15/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-9,82%

Estruturação da classe

8 GLOBAL MASTER FI MULT CRED PRIV IE

26.269.568/0001-04

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

OCTANTE CAPITAL

8 GLOBAL MASTER FI MULT CRED PRIV IE

26.269.568/0001-04

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/02/2019	R$ 0,00	R$ 0,937118	R$ 0,00	R$ 15.065.930,97	0
14/02/2019	R$ 15.066.833,74	R$ 0,937174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 15.060.900,40	R$ 0,936805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 15.085.204,11	R$ 0,938316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 15.119.166,88	R$ 0,940429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 15.113.128,71	R$ 0,940053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 15.144.379,73	R$ 0,941997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 15.161.072,22	R$ 0,943035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 15.167.867,63	R$ 0,943458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 15.122.958,24	R$ 0,940665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 15.128.413,03	R$ 0,941004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 15.106.565,18	R$ 0,939645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 15.066.660,58	R$ 0,937163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 15.042.568,62	R$ 0,935664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 15.028.268,36	R$ 0,934775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 15.034.920,13	R$ 0,935189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 15.029.413,53	R$ 0,934846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2019	R$ 15.030.513,15	R$ 0,934915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2019	R$ 14.984.110,86	R$ 0,932028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2019	R$ 14.995.102,65	R$ 0,932712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2019	R$ 14.982.612,04	R$ 0,931935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2019	R$ 15.001.176,79	R$ 0,933090	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.