Fundos | ANBIMA Data

classe

BNPP DEB. INC. INF. II FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

22.773.625/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 109,46

25/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BNPP DEB. INC. INF. II FI MULT CRED PRIV

22.773.625/0001-29

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNPP DEB. INC. INF. II FI MULT CRED PRIV

22.773.625/0001-29

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/04/2018	R$ 0,00	R$ 109,463162	R$ 0,00	R$ 50.354.168,73	0
24/04/2018	R$ 50.350.255,08	R$ 109,454654	R$ 150.000,00	R$ 0,00	91
23/04/2018	R$ 50.187.171,54	R$ 109,426127	R$ 35.000,00	R$ 0,00	90
20/04/2018	R$ 50.186.392,60	R$ 109,500794	R$ 0,00	R$ 0,00	90
19/04/2018	R$ 50.201.054,28	R$ 109,532784	R$ 0,00	R$ 0,00	90
18/04/2018	R$ 50.192.016,30	R$ 109,513064	R$ 63.832,69	R$ 0,00	90
17/04/2018	R$ 50.069.639,15	R$ 109,385164	R$ 0,00	R$ 0,00	90
16/04/2018	R$ 50.059.758,15	R$ 109,363577	R$ 44.000,00	R$ 196.197,10	90
13/04/2018	R$ 50.189.086,06	R$ 109,313767	R$ 0,00	R$ 0,00	92
12/04/2018	R$ 50.220.609,68	R$ 109,382427	R$ 0,00	R$ 0,00	92
11/04/2018	R$ 50.209.445,63	R$ 109,358111	R$ 0,00	R$ 0,00	92
10/04/2018	R$ 50.149.450,79	R$ 109,227440	R$ 66.500,00	R$ 0,00	92
09/04/2018	R$ 50.093.208,34	R$ 109,249811	R$ 50.000,00	R$ 0,00	92
06/04/2018	R$ 50.034.806,37	R$ 109,231469	R$ 149.000,00	R$ 0,00	91
05/04/2018	R$ 49.918.963,55	R$ 109,304071	R$ 155.000,00	R$ 0,00	91
04/04/2018	R$ 49.681.815,57	R$ 109,123637	R$ 21.477,00	R$ 300.000,00	90
03/04/2018	R$ 49.993.601,12	R$ 109,196289	R$ 595.000,00	R$ 0,00	90
02/04/2018	R$ 49.443.848,00	R$ 109,296308	R$ 0,00	R$ 0,00	89
29/03/2018	R$ 49.506.216,05	R$ 109,434173	R$ 16.111,00	R$ 0,00	89
28/03/2018	R$ 49.399.783,46	R$ 109,234451	R$ 210.100,00	R$ 0,00	88
27/03/2018	R$ 49.189.109,31	R$ 109,233176	R$ 112.500,00	R$ 0,00	87
26/03/2018	R$ 49.048.283,09	R$ 109,170129	R$ 0,00	R$ 0,00	86

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.