Patrimônio líquido
R$ 178.496.670,94
classe
R$ 178.496.670,94
R$ 2.176,20
19/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
2
14,88%
Fundo/Casca
CAIXA TENDA CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
27.455.201/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA TENDA CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
27.455.201/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 178.496.670,94 | R$ 2.176,204641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 178.400.324,45 | R$ 2.175,029999 | R$ 0,00 | R$ 3.221.792,72 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 181.525.703,49 | R$ 2.173,875389 | R$ 0,00 | R$ 16.008.158,47 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 197.430.217,07 | R$ 2.172,734769 | R$ 0,00 | R$ 20.133.863,88 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 217.447.651,82 | R$ 2.171,572033 | R$ 0,00 | R$ 20.837.790,32 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 238.157.015,96 | R$ 2.170,401644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 238.027.675,46 | R$ 2.169,222922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 237.900.408,56 | R$ 2.168,063098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 237.773.473,78 | R$ 2.166,906300 | R$ 0,00 | R$ 12.074.534,89 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 249.718.213,32 | R$ 2.165,780599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 249.584.651,91 | R$ 2.164,622234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 249.444.209,95 | R$ 2.163,404195 | R$ 0,00 | R$ 13.991.181,20 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 263.293.144,13 | R$ 2.162,236023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 263.151.975,13 | R$ 2.161,076705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 263.011.121,42 | R$ 2.159,919975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 262.866.098,87 | R$ 2.158,729010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 262.722.690,97 | R$ 2.157,551305 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 247.587.858,18 | R$ 2.156,376973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 247.456.555,08 | R$ 2.155,233383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 247.324.394,52 | R$ 2.154,082325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 247.192.251,94 | R$ 2.152,931423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 247.061.051,02 | R$ 2.151,788723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |