Patrimônio líquido
R$ 118.835.356,63
classe
R$ 118.835.356,63
R$ 23,57
11/08/2026
R$ 1.000,00
62
Dias úteis
96
9,80%
Fundo/Casca
DOURO COMMITMENT FC MULT CRED PRIV
27.467.861/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
DOURO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS E INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
DOURO COMMITMENT FC MULT CRED PRIV
27.467.861/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 22h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | R$ 118.835.356,63 | R$ 23,568962 | R$ 0,00 | R$ 400.246,77 | 96 |
| 10/08/2026 | R$ 119.360.908,46 | R$ 23,593730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 07/08/2026 | R$ 119.582.728,16 | R$ 23,637577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 06/08/2026 | R$ 118.948.409,88 | R$ 23,512193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 05/08/2026 | R$ 119.210.028,90 | R$ 23,563906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 04/08/2026 | R$ 118.810.597,86 | R$ 23,484952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 03/08/2026 | R$ 118.439.702,22 | R$ 23,411638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 31/07/2026 | R$ 118.033.469,47 | R$ 23,331339 | R$ 15.719,45 | R$ 0,00 | 97 |
| 30/07/2026 | R$ 117.867.837,24 | R$ 23,301702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 29/07/2026 | R$ 117.071.550,89 | R$ 23,144282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 28/07/2026 | R$ 117.451.791,46 | R$ 23,219453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 27/07/2026 | R$ 117.814.293,38 | R$ 23,291117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 24/07/2026 | R$ 117.991.075,12 | R$ 23,326066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 23/07/2026 | R$ 118.293.017,05 | R$ 23,385758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 22/07/2026 | R$ 118.194.711,83 | R$ 23,366323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 21/07/2026 | R$ 118.141.109,52 | R$ 23,355727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 20/07/2026 | R$ 117.794.303,66 | R$ 23,287165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 17/07/2026 | R$ 117.861.776,64 | R$ 23,300504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 16/07/2026 | R$ 118.342.601,30 | R$ 23,395560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 15/07/2026 | R$ 118.921.933,93 | R$ 23,510090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 14/07/2026 | R$ 119.098.559,54 | R$ 23,545008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 13/07/2026 | R$ 118.879.744,38 | R$ 23,501750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |