Patrimônio líquido
R$ 22.455.776,72
classe
R$ 22.455.776,72
R$ 203,99
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias corridos
1
9,16%
Fundo/Casca
QUERCUS ROBUR CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
27.880.241/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BR PARTNERS GESTAO DE RECURSOS
Classe
QUERCUS ROBUR CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
27.880.241/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.455.776,72 | R$ 203,985169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.435.618,11 | R$ 203,802051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.411.495,02 | R$ 203,582920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.445.654,07 | R$ 203,893216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.444.085,30 | R$ 203,878966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.430.294,21 | R$ 203,753690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.392.413,18 | R$ 203,409584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.363.082,52 | R$ 203,143148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.376.879,77 | R$ 203,268480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.398.142,09 | R$ 203,461624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.369.270,19 | R$ 203,199356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.393.742,42 | R$ 203,421658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.352.029,77 | R$ 203,042746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.348.450,03 | R$ 203,010228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.282.806,11 | R$ 202,413928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.250.169,50 | R$ 202,117462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.159.370,66 | R$ 201,292658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.191.555,71 | R$ 201,585022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.201.885,22 | R$ 201,678854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.207.952,34 | R$ 201,733967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.218.749,44 | R$ 201,832046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.191.792,24 | R$ 201,587171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |