Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 118,21
08/12/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
12,43%
Fundo/Casca
JOCA FI MULT CRED PRIV IE
27.928.206/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JOCA FI MULT CRED PRIV IE
27.928.206/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 118,210420 | R$ 0,00 | R$ 38.842.684,83 | 0 |
| 07/12/2023 | R$ 38.827.926,31 | R$ 118,165505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 38.810.789,55 | R$ 118,113352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 38.793.675,33 | R$ 118,061268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 38.776.909,19 | R$ 118,010244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 38.759.841,74 | R$ 117,958302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 38.743.071,57 | R$ 117,907265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 38.726.406,47 | R$ 117,856548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 38.709.619,62 | R$ 117,805461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 38.692.954,51 | R$ 117,754743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 38.676.074,71 | R$ 117,703373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 38.659.196,51 | R$ 117,652007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 38.642.559,06 | R$ 117,601374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 38.625.652,74 | R$ 117,549923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 38.608.661,53 | R$ 117,498214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 38.591.766,50 | R$ 117,446797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 38.574.603,71 | R$ 117,394565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 38.557.611,45 | R$ 117,342852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 38.540.636,11 | R$ 117,291191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 38.523.603,25 | R$ 117,239355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 38.506.613,49 | R$ 117,187649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 38.489.628,89 | R$ 117,135960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |