Fundos | ANBIMA Data

classe

ASTRA REALTY I FIP MULT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

15.592.517/0001-94

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 130.620.657,42

Valor da cota

R$ 1.845,81

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ASTRA REALTY I FIP MULT

15.592.517/0001-94

FIP

ACTUAL DTVM

SZ CAPITAL

ASTRA REALTY I FIP MULT

15.592.517/0001-94

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 05/08/2026, 15h24

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 130.620.657,42	R$ 1.845,813464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2026	R$ 130.644.088,99	R$ 1.846,144578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2026	R$ 130.629.851,72	R$ 1.845,943390	R$ 17.000,00	R$ 0,00	1
30/04/2026	R$ 130.883.872,25	R$ 1.849,773676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2026	R$ 130.694.119,25	R$ 1.847,091909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2026	R$ 130.760.945,19	R$ 1.848,036356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2026	R$ 130.829.820,29	R$ 1.849,009763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2025	R$ 130.847.214,76	R$ 1.849,255598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2025	R$ 130.909.429,47	R$ 1.850,134875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2025	R$ 131.748.788,82	R$ 1.844,950382	R$ 0,00	R$ 90.000,00	2
30/09/2025	R$ 135.496.587,84	R$ 1.897,432862	R$ 0,00	R$ 197.000,00	2
29/08/2025	R$ 135.899.247,71	R$ 1.903,071529	R$ 0,00	R$ 16.000,00	2
31/07/2025	R$ 119.932.693,54	R$ 1.680,229418	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2025	R$ 119.469.144,23	R$ 1.673,735199	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2025	R$ 119.045.798,11	R$ 1.667,804217	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2025	R$ 118.604.812,89	R$ 1.661,626116	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2025	R$ 118.165.461,22	R$ 1.655,470900	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2025	R$ 117.746.734,78	R$ 1.649,604639	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2025	R$ 128.363.532,12	R$ 1.798,343525	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2024	R$ 128.213.084,42	R$ 1.796,235787	R$ 0,00	R$ 141.999,94	2
29/11/2024	R$ 128.208.855,69	R$ 1.796,176544	R$ 50.000,00	R$ 0,00	2
31/10/2024	R$ 128.039.617,46	R$ 1.794,505592	R$ 20.000,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.