Patrimônio líquido
R$ 489.869.105,48
classe
R$ 489.869.105,48
R$ 2,06
20/08/2026
R$ 0,00
3
Dias
1
13,58%
Fundo/Casca
CANINDÉ PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
25.999.993/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
CANINDÉ PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
25.999.993/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 489.869.105,48 | R$ 2,055206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 489.586.085,79 | R$ 2,054019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 489.135.005,97 | R$ 2,052126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 488.912.904,97 | R$ 2,051194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 488.493.553,52 | R$ 2,049435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 488.376.673,77 | R$ 2,048945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 488.236.115,00 | R$ 2,048355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 487.975.235,82 | R$ 2,047261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 487.772.258,13 | R$ 2,046409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 487.675.547,77 | R$ 2,046003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 487.221.423,41 | R$ 2,044098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 487.153.367,94 | R$ 2,043812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 486.852.448,97 | R$ 2,042550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 486.658.393,07 | R$ 2,041736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 486.162.123,54 | R$ 2,039654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 485.733.460,08 | R$ 2,037855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 485.252.821,14 | R$ 2,035839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 485.251.658,64 | R$ 2,035834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 485.044.457,76 | R$ 2,034965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 484.781.131,15 | R$ 2,033860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 484.270.177,35 | R$ 2,031716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 484.139.499,05 | R$ 2,031168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |